基金全称 | 民生加银腾元宝货币市场基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银腾元宝货币A | 成立日期 | 2016-12-02 |
基金代码 | 003478 | 总规模 | 51.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 61.18亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24鄂交投SCP001 | 012480533 | 3,000,000 | 300,758,836.89 | 5.84 |
24蒙牛SCP005 | 012480439 | 2,700,000 | 270,975,409.00 | 5.26 |
23电网SCP010 | 012384527 | 2,000,000 | 201,288,475.26 | 3.91 |
24苏交通SCP002 | 012480153 | 2,000,000 | 200,869,352.11 | 3.90 |
24交通银行CD122 | 112406122 | 2,000,000 | 199,054,989.84 | 3.87 |
23农业银行CD098 | 112303098 | 1,500,000 | 149,479,491.35 | 2.90 |
24农业银行CD044 | 112403044 | 1,500,000 | 148,455,067.77 | 2.88 |
23湖北72 | 230411 | 1,400,000 | 141,779,218.97 | 2.75 |
23四川39 | 230421 | 1,000,000 | 101,104,379.68 | 1.96 |
23桂林银行CD264 | 112389613 | 1,000,000 | 99,819,263.01 | 1.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |