基金全称 | 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发多因子混合 | 成立日期 | 2016-12-30 |
基金代码 | 002943 | 总规模 | 40.51亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 123.07亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华泰证券 | 601688 | 77,981,201 | 1,087,837,753.95 | 8.90 |
中信证券 | 600030 | 36,985,990 | 753,404,616.30 | 6.16 |
三花智控 | 002050 | 21,226,564 | 624,060,981.60 | 5.11 |
海通证券 | 600837 | 61,656,483 | 577,721,245.71 | 4.73 |
东方财富 | 300059 | 40,960,591 | 575,086,697.64 | 4.71 |
国泰君安 | 601211 | 36,833,247 | 548,078,715.36 | 4.48 |
宁德时代 | 300750 | 2,744,869 | 448,127,312.94 | 3.67 |
宝武镁业 | 002182 | 15,836,559 | 311,346,749.94 | 2.55 |
苏州银行 | 002966 | 42,567,880 | 274,988,504.80 | 2.25 |
江苏银行 | 600919 | 37,263,400 | 249,292,146.00 | 2.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0.0783 | 2020-11-25 |
2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 0.0806 | 2020-10-29 |
2020 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 0.0814 | 2020-08-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |