基金全称 | 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发利鑫灵活配置混合A | 成立日期 | 2016-03-21 |
基金代码 | 002446 | 总规模 | 13.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 26.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
惠泰医疗 | 688617 | 373,169 | 159,749,917.21 | 5.97 |
诺普信 | 002215 | 16,031,200 | 148,288,600.00 | 5.54 |
江铃汽车 | 000550 | 4,568,516 | 137,923,498.04 | 5.15 |
正帆科技 | 688596 | 3,557,193 | 135,457,909.44 | 5.06 |
中国石油 | 601857 | 13,034,600 | 128,781,848.00 | 4.81 |
长安汽车 | 000625 | 7,536,200 | 126,608,160.00 | 4.73 |
冠盛股份 | 605088 | 5,109,683 | 109,193,925.71 | 4.08 |
赛特新材 | 688398 | 3,590,280 | 108,067,428.00 | 4.04 |
优利德 | 688628 | 2,340,354 | 98,271,464.46 | 3.67 |
长虹美菱 | 000521 | 10,154,900 | 94,339,021.00 | 3.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.1170 | 2022-12-20 |
2022 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.1190 | 2022-12-12 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.1300 | 2022-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |