基金全称 | 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安安稳混合 | 成立日期 | 2016-03-11 |
基金代码 | 002367 | 总规模 | 0.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.32亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
银轮股份 | 002126 | 105,000 | 1,902,600.00 | 6.04 |
宁德时代 | 300750 | 9,800 | 1,863,568.00 | 5.91 |
北方华创 | 002371 | 6,000 | 1,833,600.00 | 5.82 |
亿纬锂能 | 300014 | 45,000 | 1,762,200.00 | 5.59 |
比亚迪 | 002594 | 8,000 | 1,624,480.00 | 5.15 |
中航重机 | 600765 | 104,000 | 1,598,480.00 | 5.07 |
和而泰 | 002402 | 120,000 | 1,521,600.00 | 4.83 |
立讯精密 | 002475 | 50,000 | 1,470,500.00 | 4.67 |
航宇科技 | 688239 | 35,000 | 1,219,750.00 | 3.87 |
华鲁恒升 | 600426 | 45,000 | 1,177,200.00 | 3.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |