基金全称 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信中证500指数增强A | 成立日期 | 2015-12-31 |
基金代码 | 002311 | 总规模 | 3.89亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 4.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
财通证券 | 601108 | 783,900 | 5,832,216.00 | 1.47 |
天山铝业 | 002532 | 882,300 | 5,814,357.00 | 1.47 |
华菱钢铁 | 000932 | 1,102,700 | 5,833,283.00 | 1.47 |
申能股份 | 600642 | 711,400 | 5,627,174.00 | 1.42 |
许继电气 | 000400 | 221,200 | 5,525,576.00 | 1.40 |
均胜电子 | 600699 | 320,200 | 5,533,056.00 | 1.40 |
美年健康 | 002044 | 1,064,400 | 5,364,576.00 | 1.36 |
通化东宝 | 600867 | 526,500 | 5,396,625.00 | 1.36 |
广电运通 | 002152 | 440,800 | 5,351,312.00 | 1.35 |
浙江鼎力 | 603338 | 91,919 | 5,266,958.70 | 1.33 |
乾照光电 | 300102 | 360,900 | 2,602,089.00 | 0.66 |
中光防雷 | 300414 | 300,300 | 2,495,493.00 | 0.63 |
中国银行 | 601988 | 542,600 | 2,387,440.00 | 0.60 |
粤传媒 | 002181 | 400,000 | 1,736,000.00 | 0.44 |
天正电气 | 605066 | 218,800 | 1,702,264.00 | 0.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 0.2206 | 2021-06-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |