基金全称 | 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信量化多因子股票A | 成立日期 | 2016-01-22 |
基金代码 | 002210 | 总规模 | 9.96亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 10.68亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
万丰奥威 | 002085 | 2,831,300 | 13,986,622.00 | 1.32 |
冰轮环境 | 000811 | 1,021,000 | 13,854,970.00 | 1.31 |
圣湘生物 | 688289 | 704,924 | 13,781,264.20 | 1.30 |
陕鼓动力 | 601369 | 1,689,000 | 13,478,220.00 | 1.27 |
数据港 | 603881 | 674,860 | 13,375,725.20 | 1.26 |
莱宝高科 | 002106 | 1,255,701 | 13,360,658.64 | 1.26 |
汇成股份 | 688403 | 1,263,709 | 13,332,129.95 | 1.26 |
中国国贸 | 600007 | 678,588 | 13,151,035.44 | 1.24 |
华宇软件 | 300271 | 1,609,800 | 13,184,262.00 | 1.24 |
皖新传媒 | 601801 | 1,866,000 | 12,968,700.00 | 1.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.3664 | 2023-12-28 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.2642 | 2022-12-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |