基金全称 | 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方驱动混合 | 成立日期 | 2016-03-23 |
基金代码 | 002160 | 总规模 | 1.25亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.04亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 14,400 | 24,854,400.00 | 8.26 |
启明星辰 | 002439 | 341,500 | 9,220,500.00 | 3.06 |
中国核电 | 601985 | 1,159,200 | 8,694,000.00 | 2.89 |
安徽合力 | 600761 | 463,700 | 8,443,977.00 | 2.80 |
卓胜微 | 300782 | 54,400 | 7,670,400.00 | 2.55 |
皖通高速 | 600012 | 645,100 | 7,109,002.00 | 2.36 |
兖矿能源 | 600188 | 357,950 | 7,090,989.50 | 2.36 |
山煤国际 | 600546 | 365,400 | 6,398,154.00 | 2.13 |
海油发展 | 600968 | 2,252,300 | 6,419,055.00 | 2.13 |
中国船舶 | 600150 | 211,600 | 6,229,504.00 | 2.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |