基金全称 | 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺量化新动力股票 | 成立日期 | 2016-07-13 |
基金代码 | 001974 | 总规模 | 4.10亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 7.22亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 23,270 | 40,164,020.00 | 5.59 |
宁德时代 | 300750 | 82,560 | 13,478,745.60 | 1.88 |
迈瑞医疗 | 300760 | 39,315 | 11,424,939.00 | 1.59 |
长江电力 | 600900 | 487,200 | 11,371,248.00 | 1.58 |
五粮液 | 000858 | 61,600 | 8,643,096.00 | 1.20 |
中国平安 | 601318 | 207,724 | 8,371,277.20 | 1.17 |
伊利股份 | 600887 | 293,700 | 7,856,475.00 | 1.09 |
比亚迪 | 002594 | 36,200 | 7,167,600.00 | 1.00 |
泸州老窖 | 000568 | 39,100 | 7,015,322.00 | 0.98 |
民生银行 | 600016 | 1,873,300 | 7,006,142.00 | 0.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |