基金全称 | 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 成立日期 | 2016-02-04 |
基金代码 | 001970 | 总规模 | 0.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.63亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
峰岹科技 | 688279 | 55,000 | 6,254,050.00 | 10.15 |
虹软科技 | 688088 | 190,000 | 6,192,100.00 | 10.05 |
龙迅股份 | 688486 | 70,000 | 6,059,200.00 | 9.83 |
恒玄科技 | 688608 | 55,000 | 5,806,900.00 | 9.42 |
裕太微 | 688515 | 75,000 | 5,788,500.00 | 9.39 |
炬芯科技 | 688049 | 200,000 | 5,568,000.00 | 9.03 |
芯动联科 | 688582 | 160,000 | 5,464,000.00 | 8.86 |
福昕软件 | 688095 | 80,000 | 5,405,600.00 | 8.77 |
中科星图 | 688568 | 60,000 | 3,324,000.00 | 5.39 |
通达海 | 301378 | 80,000 | 2,869,600.00 | 4.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |