基金全称 | 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达瑞恒 | 成立日期 | 2018-01-10 |
基金代码 | 001832 | 总规模 | 12.20亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 28.15亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 136,216 | 235,108,816.00 | 8.38 |
神火股份 | 000933 | 10,913,980 | 183,354,864.00 | 6.54 |
中远海能 | 600026 | 13,130,695 | 160,719,706.80 | 5.73 |
五粮液 | 000858 | 1,088,902 | 152,783,839.62 | 5.45 |
潍柴动力 | 000338 | 11,075,269 | 151,177,421.85 | 5.39 |
徐工机械 | 000425 | 27,001,900 | 147,430,374.00 | 5.26 |
东阿阿胶 | 000423 | 2,994,265 | 147,677,149.80 | 5.26 |
古井贡酒 | 000596 | 515,365 | 119,976,972.00 | 4.28 |
顺鑫农业 | 000860 | 5,496,486 | 117,020,186.94 | 4.17 |
陕西煤业 | 601225 | 5,602,337 | 117,032,819.93 | 4.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |