基金全称 | 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发沪港深新机遇股票 | 成立日期 | 2016-05-27 |
基金代码 | 001764 | 总规模 | 10.82亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 9.83亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
信达生物 | 01801 | 1,953,500 | 75,680,357.92 | 8.01 |
腾讯控股 | 00700 | 269,576 | 71,725,059.77 | 7.59 |
兖矿能源 | 01171 | 4,534,000 | 60,974,613.96 | 6.45 |
安踏体育 | 02020 | 717,400 | 49,246,758.77 | 5.21 |
海信家电 | 00921 | 3,182,000 | 48,617,361.79 | 5.15 |
小鹏汽车-W | 09868 | 931,000 | 47,837,269.49 | 5.06 |
舜宇光学科技 | 02382 | 660,100 | 42,382,173.99 | 4.49 |
香港交易所 | 00388 | 173,300 | 42,088,844.17 | 4.45 |
美团-W | 03690 | 519,458 | 38,553,870.44 | 4.08 |
海信视像 | 600060 | 1,679,900 | 35,109,910.00 | 3.72 |
兖矿能源 | 600188 | 1,038,600 | 20,574,666.00 | 2.18 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 0.1370 | 2017-11-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |