基金全称 | 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发百发大数据精选混合E类 | 成立日期 | 2015-09-14 |
基金代码 | 001742 | 总规模 | 1.67亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.68亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山西汾酒 | 600809 | 31,500 | 7,720,020.00 | 4.60 |
淮北矿业 | 600985 | 410,900 | 6,829,158.00 | 4.07 |
健盛集团 | 603558 | 613,723 | 6,628,208.40 | 3.95 |
星宇股份 | 601799 | 46,900 | 6,568,814.00 | 3.92 |
成都银行 | 601838 | 446,100 | 6,066,960.00 | 3.62 |
九强生物 | 300406 | 289,800 | 5,593,140.00 | 3.33 |
惠泰医疗 | 688617 | 12,586 | 5,387,940.74 | 3.21 |
广汇能源 | 600256 | 712,400 | 5,300,256.00 | 3.16 |
诺瓦星云 | 301589 | 11,200 | 5,057,472.00 | 3.01 |
重庆百货 | 600729 | 170,800 | 4,652,592.00 | 2.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 588.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 588.00万元 | 888.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |