基金全称 | 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银前沿医疗股票 | 成立日期 | 2016-02-03 |
基金代码 | 001717 | 总规模 | 45.35亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 128.53亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 27,450,000 | 1,261,876,500.00 | 9.90 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2,530,000 | 712,093,800.00 | 5.59 |
东阿阿胶 | 000423 | 11,300,020 | 695,177,230.40 | 5.46 |
科伦药业 | 002422 | 17,000,071 | 519,352,169.05 | 4.08 |
华润双鹤 | 600062 | 22,600,027 | 467,142,558.09 | 3.67 |
华东医药 | 000963 | 12,000,000 | 372,000,000.00 | 2.92 |
华润三九 | 000999 | 7,000,000 | 363,230,000.00 | 2.85 |
智飞生物 | 300122 | 8,000,000 | 359,520,000.00 | 2.82 |
百洋医药 | 301015 | 9,000,037 | 296,105,961.01 | 2.32 |
爱尔眼科 | 300015 | 22,006,650 | 281,685,120.00 | 2.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |