基金全称 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方香港成长(QDII) | 成立日期 | 2015-09-30 |
基金代码 | 001691 | 总规模 | 11.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 14.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯音乐-SW | 01698 | 3,102,000 | 121,624,107.83 | 8.40 |
新东方-S | 09901 | 1,337,700 | 82,644,955.37 | 5.71 |
快手-W | 01024 | 1,825,300 | 81,164,296.32 | 5.61 |
英伟达 | NVDA | 12,150 | 77,890,712.13 | 5.38 |
美图公司 | 01357 | 22,586,000 | 67,159,109.62 | 4.64 |
美光科技 | MU | 76,000 | 63,568,645.80 | 4.39 |
固生堂 | 02273 | 1,584,100 | 62,612,471.28 | 4.33 |
泡泡玛特 | 09992 | 2,395,200 | 62,426,846.11 | 4.31 |
思考乐教育 | 01769 | 15,723,000 | 59,865,479.73 | 4.14 |
网易-S | 09999 | 360,500 | 53,204,875.57 | 3.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |