基金全称 | 国泰大健康股票型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰大健康股票 | 成立日期 | 2016-02-03 |
基金代码 | 001645 | 总规模 | 8.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 17.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
国药股份 | 600511 | 4,792,239 | 158,143,887.00 | 9.19 |
比音勒芬 | 002832 | 5,250,770 | 153,269,976.30 | 8.91 |
老百姓 | 603883 | 4,525,504 | 135,719,864.96 | 7.89 |
宁德时代 | 300750 | 712,430 | 135,475,688.80 | 7.87 |
金博股份 | 688598 | 2,513,770 | 124,959,506.70 | 7.26 |
润丰股份 | 301035 | 1,389,088 | 92,513,260.80 | 5.38 |
博雅生物 | 300294 | 3,082,762 | 88,536,924.64 | 5.15 |
可孚医疗 | 301087 | 2,649,601 | 88,046,241.23 | 5.12 |
健之佳 | 605266 | 1,944,310 | 86,502,351.90 | 5.03 |
太极集团 | 600129 | 2,597,300 | 86,360,225.00 | 5.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0.2600 | 2020-12-21 |
2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0.1650 | 2020-09-29 |
2020 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 0.1670 | 2020-05-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |