基金全称 | 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证银行ETF联接C | 成立日期 | 2015-07-08 |
基金代码 | 001595 | 总规模 | 21.33亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 35.15亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商银行 | 600036 | 344,146 | 14,898,080.34 | 0.43 |
兴业银行 | 601166 | 446,750 | 9,649,800.00 | 0.28 |
工商银行 | 601398 | 1,052,319 | 7,250,477.91 | 0.21 |
交通银行 | 601328 | 711,223 | 5,298,611.35 | 0.15 |
农业银行 | 601288 | 960,176 | 4,973,711.68 | 0.14 |
江苏银行 | 600919 | 460,201 | 4,371,909.50 | 0.13 |
浦发银行 | 600000 | 359,419 | 3,748,740.17 | 0.11 |
中国银行 | 601988 | 638,041 | 3,573,029.60 | 0.10 |
上海银行 | 601229 | 301,953 | 2,974,237.05 | 0.09 |
民生银行 | 600016 | 751,983 | 2,932,733.70 | 0.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |