基金全称 | 天弘医疗健康混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘医疗健康混合C | 成立日期 | 2015-06-30 |
基金代码 | 001559 | 总规模 | 4.47亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
智飞生物 | 300122 | 995,792 | 44,750,892.48 | 7.52 |
迈瑞医疗 | 300760 | 147,835 | 41,609,639.10 | 6.99 |
恒瑞医药 | 600276 | 760,410 | 34,956,047.70 | 5.87 |
东阿阿胶 | 000423 | 564,800 | 34,746,496.00 | 5.84 |
同仁堂 | 600085 | 833,565 | 34,167,829.35 | 5.74 |
柳药集团 | 603368 | 1,267,440 | 26,768,332.80 | 4.50 |
三星医疗 | 601567 | 870,400 | 24,806,400.00 | 4.17 |
山东药玻 | 600529 | 845,100 | 24,406,488.00 | 4.10 |
益丰药房 | 603939 | 508,680 | 20,260,724.40 | 3.40 |
药明康德 | 603259 | 434,358 | 20,058,652.44 | 3.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |