基金全称 | 天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证500指数增强C | 成立日期 | 2015-06-30 |
基金代码 | 001557 | 总规模 | 31.07亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 31.94亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
顺络电子 | 002138 | 2,166,700 | 57,807,556.00 | 1.81 |
驰宏锌锗 | 600497 | 10,094,580 | 57,236,268.60 | 1.80 |
天地科技 | 600582 | 7,920,003 | 55,756,821.12 | 1.75 |
宇通客车 | 600066 | 2,796,100 | 55,558,507.00 | 1.74 |
汇顶科技 | 603160 | 902,000 | 52,875,240.00 | 1.66 |
中航重机 | 600765 | 3,369,305 | 51,786,217.85 | 1.63 |
珠海冠宇 | 688772 | 3,837,168 | 51,916,883.04 | 1.63 |
捷佳伟创 | 300724 | 838,000 | 49,869,380.00 | 1.57 |
威孚高科 | 000581 | 2,916,300 | 49,635,426.00 | 1.56 |
锡业股份 | 000960 | 3,281,900 | 49,458,233.00 | 1.55 |
星宸科技 | 301536 | 4,809 | 195,999.45 | 0.01 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.01 |
平安电工 | 001359 | 1,833 | 51,485.96 | 0.00 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |