基金全称 | 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证证券保险指数C | 成立日期 | 2015-06-30 |
基金代码 | 001553 | 总规模 | 21.69亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 21.84亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国平安 | 601318 | 6,276,758 | 324,069,015.54 | 14.92 |
东方财富 | 300059 | 10,735,801 | 242,414,386.58 | 11.16 |
中信证券 | 600030 | 8,297,512 | 220,050,018.24 | 10.13 |
国泰海通 | 601211 | 9,179,727 | 157,891,304.40 | 7.27 |
中国太保 | 601601 | 2,909,591 | 93,572,446.56 | 4.31 |
华泰证券 | 601688 | 4,349,010 | 71,932,625.40 | 3.31 |
招商证券 | 600999 | 3,154,865 | 56,061,951.05 | 2.58 |
中国人寿 | 601628 | 1,416,215 | 53,249,684.00 | 2.45 |
东方证券 | 600958 | 4,445,072 | 41,961,479.68 | 1.93 |
广发证券 | 000776 | 2,516,100 | 40,559,532.00 | 1.87 |
汉朔科技 | 301275 | 397 | 21,807.21 | 0.00 |
苏州天脉 | 301626 | 957 | 80,330.58 | 0.00 |
首航新能 | 301658 | 4,369 | 51,554.20 | 0.00 |
国货航 | 001391 | 4,686 | 30,552.72 | 0.00 |
上大股份 | 301522 | 816 | 29,857.44 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |