基金全称 | 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长安基金管理有限公司 |
基金简称 | 长安鑫利优选混合A | 成立日期 | 2015-05-18 |
基金代码 | 001281 | 总规模 | 0.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.18亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 45,900 | 772,038.00 | 5.17 |
东睦股份 | 600114 | 45,900 | 677,025.00 | 4.53 |
中际旭创 | 300308 | 4,100 | 641,896.00 | 4.30 |
九强生物 | 300406 | 30,000 | 579,000.00 | 3.88 |
瑞鹄模具 | 002997 | 18,900 | 573,993.00 | 3.84 |
传音控股 | 688036 | 3,369 | 566,901.63 | 3.80 |
天孚通信 | 300394 | 3,300 | 499,191.00 | 3.34 |
佐力药业 | 300181 | 35,100 | 453,141.00 | 3.03 |
海信家电 | 000921 | 14,800 | 450,216.00 | 3.01 |
凯因科技 | 688687 | 13,443 | 433,133.46 | 2.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |