基金全称 | 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银生态环境股票 | 成立日期 | 2015-06-02 |
基金代码 | 001245 | 总规模 | 13.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 20.77亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 1,206,940 | 125,280,372.00 | 6.05 |
宁德时代 | 300750 | 507,780 | 96,559,444.80 | 4.66 |
东方电缆 | 603606 | 1,985,753 | 87,929,142.84 | 4.25 |
银轮股份 | 002126 | 4,177,700 | 75,699,924.00 | 3.66 |
国电南瑞 | 600406 | 2,943,947 | 71,655,669.98 | 3.46 |
三花智控 | 002050 | 2,774,300 | 65,834,139.00 | 3.18 |
三一重能 | 688349 | 2,294,634 | 63,286,005.72 | 3.06 |
科达利 | 002850 | 745,668 | 61,159,689.36 | 2.95 |
东方电气 | 600875 | 3,552,200 | 55,947,150.00 | 2.70 |
招商蛇口 | 001979 | 5,876,800 | 54,689,020.00 | 2.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |