基金全称 | 国金众赢货币市场证券投资基金 | 基金公司 | 国金基金管理有限公司 |
基金简称 | 国金众赢货币 | 成立日期 | 2015-06-25 |
基金代码 | 001234 | 总规模 | 33.23亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 33.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22农发清发05 | 092218005 | 1,000,000 | 100,924,192.26 | 3.04 |
23广东18 | 230206 | 600,000 | 61,106,521.43 | 1.84 |
23鲁钢铁SCP012 | 012384004 | 500,000 | 50,553,440.03 | 1.52 |
24华侨城SCP001 | 012480234 | 500,000 | 50,294,201.86 | 1.51 |
23华夏银行CD185 | 112318185 | 500,000 | 49,927,248.38 | 1.50 |
23长沙银行CD172 | 112385478 | 500,000 | 49,846,154.91 | 1.50 |
24恒丰银行CD073 | 112419073 | 500,000 | 49,807,141.50 | 1.50 |
23中国银行CD026 | 112304026 | 500,000 | 49,927,248.38 | 1.50 |
24昆仑银行CD019 | 112494927 | 500,000 | 49,761,016.77 | 1.50 |
23交通银行CD136 | 112306136 | 475,000 | 47,377,237.86 | 1.43 |
23邮储银行CD089 | 112322089 | 475,000 | 47,455,331.98 | 1.43 |
二局20优 | 260359 | 280,000 | 28,339,068.49 | 0.85 |
二局19优 | 199939 | 100,000 | 10,168,065.75 | 0.31 |
二局21优 | 260613 | 100,000 | 10,121,402.74 | 0.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.27% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |