基金全称 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 成立日期 | 2015-05-07 |
基金代码 | 001156 | 总规模 | 14.91亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 22.04亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,120,076 | 182,863,607.76 | 8.38 |
比亚迪 | 002594 | 795,331 | 157,475,538.00 | 7.22 |
迈为股份 | 300751 | 1,188,052 | 153,864,614.52 | 7.05 |
保隆科技 | 603197 | 1,824,281 | 102,889,448.40 | 4.72 |
东方电缆 | 603606 | 2,350,400 | 100,479,600.00 | 4.61 |
科达利 | 002850 | 926,880 | 78,284,284.80 | 3.59 |
电连技术 | 300679 | 1,824,533 | 75,718,119.50 | 3.47 |
长安汽车 | 000625 | 4,296,444 | 72,309,152.52 | 3.32 |
新宙邦 | 300037 | 1,402,280 | 66,327,844.00 | 3.04 |
德方纳米 | 300769 | 989,823 | 60,408,897.69 | 2.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.4000 | 2022-07-20 |
2021 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 0.5900 | 2021-09-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |