基金全称 | 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商健康生活混合 | 成立日期 | 2015-03-17 |
基金代码 | 001106 | 总规模 | 1.97亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.75亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 831,700 | 13,989,194.00 | 8.03 |
洛阳钼业 | 603993 | 1,049,900 | 8,735,168.00 | 5.01 |
中金黄金 | 600489 | 533,300 | 7,044,893.00 | 4.04 |
兴齐眼药 | 300573 | 32,100 | 6,869,400.00 | 3.94 |
海思科 | 002653 | 225,200 | 6,109,676.00 | 3.51 |
长安汽车 | 000625 | 333,600 | 5,604,480.00 | 3.22 |
迪哲医药 | 688192 | 121,607 | 5,471,098.93 | 3.14 |
艾力斯 | 688578 | 93,500 | 4,344,945.00 | 2.49 |
百济神州 | 688235 | 30,947 | 4,091,193.40 | 2.35 |
藏格矿业 | 000408 | 116,600 | 3,676,398.00 | 2.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 0.0500 | 2015-06-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |