基金全称 | 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源国家比较优势混合 | 成立日期 | 2015-05-08 |
基金代码 | 001102 | 总规模 | 17.95亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 34.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 1,750,301 | 332,837,238.16 | 9.89 |
五粮液 | 000858 | 2,151,500 | 330,276,765.00 | 9.81 |
贵州茅台 | 600519 | 188,675 | 321,294,657.50 | 9.54 |
泸州老窖 | 000568 | 1,724,730 | 318,367,910.70 | 9.46 |
中国移动 | 600941 | 2,958,841 | 312,927,024.16 | 9.30 |
迈瑞医疗 | 300760 | 925,435 | 260,472,935.10 | 7.74 |
中国神华 | 601088 | 5,257,703 | 205,523,610.27 | 6.11 |
中际旭创 | 300308 | 1,103,815 | 172,813,276.40 | 5.13 |
羚锐制药 | 600285 | 5,963,400 | 127,914,930.00 | 3.80 |
九典制药 | 300705 | 2,292,387 | 86,056,207.98 | 2.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |