基金全称 | 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 成立日期 | 2015-05-20 |
基金代码 | 001069 | 总规模 | 1.07亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
比亚迪 | 002594 | 49,100 | 9,970,246.00 | 6.49 |
农业银行 | 601288 | 1,741,300 | 7,365,699.00 | 4.79 |
沪农商行 | 601825 | 1,081,100 | 7,319,047.00 | 4.76 |
中国电信 | 601728 | 1,103,500 | 6,709,280.00 | 4.37 |
江淮汽车 | 600418 | 388,500 | 6,406,365.00 | 4.17 |
拓普集团 | 601689 | 96,800 | 6,116,792.00 | 3.98 |
中国银河 | 601881 | 506,431 | 6,067,043.38 | 3.95 |
中国移动 | 600941 | 57,100 | 6,038,896.00 | 3.93 |
长安汽车 | 000625 | 355,600 | 5,974,080.00 | 3.89 |
邮储银行 | 601658 | 1,246,800 | 5,922,300.00 | 3.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |