广发环保指数A | 指数型 | 中风险
广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码: 001064基金状态: 暂停申购
0.6883
最新净值(2024-03-27 )
-2.2856%
日净值增长率(2024-03-27 )
0.12% (1.20%) 1折
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单位:元
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基金全称 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金公司 广发基金管理有限公司
基金简称 广发环保指数A 成立日期 2015-03-25
基金代码 001064 总规模 15.32亿份 (2023-12-31)
基金类型 指数型 总资产 10.94亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
长江电力 600900 12,500 291,750.00 0.03
隆基绿能 601012 7,500 171,750.00 0.02
三峡能源 600905 18,000 78,660.00 0.01
特变电工 600089 6,500 89,700.00 0.01
中国核电 601985 12,000 90,000.00 0.01
通威股份 600438 3,500 87,605.00 0.01
国投电力 600886 4,000 52,720.00 0.00
明阳智能 601615 2,500 31,350.00 0.00
川投能源 600674 3,000 45,360.00 0.00
天合光能 688599 1,500 42,795.00 0.00
风险等级
中风险
业绩比较标准
95%×中证环保产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
基金经理
夏浩洋 -- 基金经理
夏浩洋先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2021年 7月 6日起任职)、广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2021年 11月 24日起任职)、广发中证光伏龙头 30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 24日起任职)、广发中证科创创业 50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2022年 12月 28日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2023年 5月 15日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年5月 15日起任职)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 6月 8日起任职)、广发中证 2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 9月 8日起任职)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2023年 10月 26日起任职)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年 12月 1日起任职)。曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员、投资经理,广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2021年 5月 20日至 2023年2月 22日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2021年 5月 20日至 2023年 2月 22日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2021年 5月 20日至 2023年 2月 22日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2021年 5月 20日至 2023年 2月 22日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2021年 5月 20日至 2023年 12月 13日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年 5月 20日至 2023年 12月 13日)。
投资目标
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资策略
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 (一)资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 (二)目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 (三)股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.30%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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