基金全称 | 汇添富中证500指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证500指数增强A | 成立日期 | 2015-02-16 |
基金代码 | 001050 | 总规模 | 16.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 23.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
渝农商行 | 601077 | 4,429,000 | 20,639,140.00 | 0.88 |
神火股份 | 000933 | 1,020,376 | 20,305,482.40 | 0.87 |
天坛生物 | 600161 | 700,320 | 18,929,649.60 | 0.81 |
东阿阿胶 | 000423 | 308,600 | 18,985,072.00 | 0.81 |
梅花生物 | 600873 | 1,785,800 | 18,393,740.00 | 0.79 |
海格通信 | 002465 | 1,638,700 | 18,271,505.00 | 0.78 |
驰宏锌锗 | 600497 | 3,209,095 | 18,195,568.65 | 0.78 |
中国宝安 | 000009 | 1,690,100 | 17,915,060.00 | 0.77 |
领益智造 | 002600 | 2,966,187 | 16,284,366.63 | 0.70 |
中集集团 | 000039 | 1,696,844 | 16,238,797.08 | 0.69 |
岳阳兴长 | 000819 | 506,329 | 7,037,973.10 | 0.30 |
中国电信 | 601728 | 910,900 | 5,538,272.00 | 0.24 |
联发股份 | 002394 | 720,800 | 5,391,584.00 | 0.23 |
大秦铁路 | 601006 | 700,900 | 5,158,624.00 | 0.22 |
格力电器 | 000651 | 131,800 | 5,181,058.00 | 0.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |