【兴业年年利定期开放债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-0.15%

今年来涨幅

2.61%

历史累计涨幅

61.68%

基金全称	兴业年年利定期开放债券型证券投资基金	基金公司	兴业基金管理有限公司
基金简称	兴业年年利定开债	成立日期	2015-02-12
基金代码	001019	总规模	4.84亿份 (2025-06-30)
基金类型	债券型	总资产	6.68亿元 (2025-06-30)

资产分布 (截止日期 2025-06-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-06-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
重银转债	113056	355,000	44,713,173.97	6.71
上银转债	113042	253,000	32,306,679.04	4.85
15洪轨债02	1580193	300,000	31,238,695.89	4.69
24农行二级资本债02B	232480012	300,000	31,177,696.44	4.68
25工商银行CD161	112502161	300,000	29,596,138.52	4.44
浦发转债	110059	0	29,314,145.21	4.40
长汽转债	113049	0	13,147,446.85	1.97
齐鲁转债	113065	0	11,010,818.49	1.65
中金转债	127020	0	6,772,564.38	1.02
韦尔转债	113616	0	6,338,412.92	0.95
奕瑞转债	118025	0	4,970,116.59	0.75
恒邦转债	127086	0	4,563,539.51	0.68
凤21转债	113623	0	4,452,038.24	0.67
超声转债	127026	0	4,347,656.85	0.65
洽洽转债	128135	0	3,837,327.53	0.58
环旭转债	113045	0	1,769,092.19	0.27
华友转债	113641	0	1,384,982.88	0.21
卫宁转债	123104	0	1,234,221.37	0.19
国微转债	127038	0	1,096,675.64	0.16

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中国债券综合全价指数。

基金经理

丁进 -- 基金经理

丁进先生,理学硕士。14年证券行业从业经验。2005年 7月至 2008年 2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年 3月至 2010年 10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至 2012年 8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年 8月至2015年 2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中 2012年 8月至 2015年 2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年 9月至2015年 2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年 5月至 2015年 2月担任浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年 6月至 2015年 2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年 2月加入兴业基金管理有限公司,2015年 5月 29日起任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理,2015年 7月 6日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年 9月21日至 2019年 2月 26日任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2016年 2月3日至 2019年 3月 7日任兴业保本混合型证券投资基金基金经理,2016年 2月3日至 2017年 5月 9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年 6月 17日至 2021年 8月 30日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年 6月 30日至 2017年 9月 6日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年 7月 15日至 2020年 12月 23日任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2016年 10月 27日至 2018年 5月 8日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年 1月 20日起任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金(由兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年 5月 28日至 2022年 3月 7日担任兴业短债债券型证券投资基金基金经理,2019年 3月 7日至 2019年 8月 27日任兴业奕祥混合型证券投资基金基金经理,2020年 2月 28日至 2022年 10月 19日担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年 3月 20日起担任兴业聚华混合型证券投资基金基金经理,2020年 7月 3日起担任兴业机遇债券型证券投资基金的基金经理,2020年 12月 28日至 2022年 10月 21日担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理,2022年 8月 17日至 2024年 6月 13日担任兴业 180天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2023年 2月 21日起担任兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2024年 5月 23日起担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资目标

本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资策略

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 (1)久期选择本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线分析本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。 (3)债券类属选择本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转换债券等债券品种与同期限国债之间利差(可转换债券为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。 (4)个债选择本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转换债券等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。 (5)信用风险分析本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 (6)中小企业私募债投资策略与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 (7)资产支持证券投资策略对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 (8)杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。

名称	费率
基金管理费	0.40%
基金托管费	0.10%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	0.60%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元	0.40%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.20%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	1.00%
--	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2021	2021-04-12	2021-04-12	0.0500	2021-04-13
2020	2020-03-24	2020-03-24	0.0500	2020-03-25
2019	2019-03-06	2019-03-06	0.0230	2019-03-07
2016	2016-02-01	2016-02-01	0.0600	2016-02-02

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。