【华夏债券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.17%

今年来涨幅

2.22%

历史累计涨幅

161.00%

基金全称	华夏债券投资基金	基金公司	华夏基金管理有限公司
基金简称	华夏债券C	成立日期	2002-10-23
基金代码	001003	总规模	8.30亿份 (2024-03-31)
基金类型	债券型	总资产	14.49亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
21鄂交Y1	188271	800,000	82,179,471.78	7.51
22中化Y3	138601	600,000	60,776,012.05	5.55
21北京银行永续债02	2120110	500,000	52,136,639.34	4.76
22蓉城轨交MTN001	102280111	500,000	51,570,081.97	4.71
22中金Y1	185245	500,000	51,497,726.03	4.70
牧原转债	127045	0	5,726,489.04	0.52
精工转债	110086	0	5,486,777.78	0.50
美锦转债	127061	0	4,075,658.57	0.37
中特转债	127056	0	3,952,330.63	0.36
旺能转债	128141	0	3,556,377.60	0.32
永22转债	113653	0	3,532,763.95	0.32
威派转债	113608	0	3,136,835.96	0.29
顺博转债	127068	0	2,895,569.57	0.26
国泰转债	127040	0	2,819,892.50	0.26
川恒转债	127043	0	2,809,647.99	0.26
阿拉转债	118006	0	2,702,805.76	0.25
冠宇转债	118024	0	2,711,431.69	0.25
杭银转债	110079	0	2,657,457.79	0.24
花园转债	123178	0	2,578,700.04	0.24
华翔转债	113637	0	2,599,692.04	0.24
华宏转债	127077	0	2,632,154.66	0.24
鼎胜转债	113534	0	2,556,768.77	0.23
科顺转债	123216	0	2,470,820.89	0.23
鹤21转债	113632	0	2,414,703.70	0.22
鹰19转债	110063	0	2,427,690.96	0.22
禾丰转债	113647	0	2,458,324.12	0.22
超达转债	123187	0	2,367,540.03	0.22
回盛转债	123132	0	2,281,403.01	0.21
道氏转02	123190	0	2,265,745.31	0.21
通22转债	110085	0	2,259,479.03	0.21
利群转债	113033	0	2,328,920.00	0.21
回天转债	123165	0	2,298,394.09	0.21
荣23转债	113676	0	2,317,425.80	0.21
永安转债	113609	0	2,270,960.21	0.21
正丹转债	123106	0	2,341,271.64	0.21
海能转债	123193	0	2,288,593.92	0.21
开润转债	123039	0	2,324,982.39	0.21
侨银转债	128138	0	2,348,895.68	0.21
北陆转债	123082	0	2,236,157.67	0.20
金陵转债	123093	0	2,140,091.90	0.20
蒙娜转债	127044	0	2,188,993.97	0.20
首华转债	123128	0	2,213,783.01	0.20
明新转债	111004	0	2,164,930.20	0.20
道通转债	118013	0	2,128,852.05	0.19
能辉转债	123185	0	2,061,905.76	0.19
京源转债	118016	0	2,081,347.07	0.19
震安转债	123103	0	2,106,901.55	0.19
博汇转债	123156	0	2,107,096.88	0.19
华正转债	113639	0	2,050,288.11	0.19
铭利转债	123215	0	2,099,360.35	0.19
嘉元转债	118000	0	2,100,832.88	0.19
麦米转2	127074	0	2,021,873.42	0.18
阳谷转债	123211	0	2,011,610.18	0.18
利元转债	118026	0	2,010,611.27	0.18
恒邦转债	127086	0	1,906,540.71	0.17
富淼转债	118029	0	1,873,259.21	0.17
华懋转债	113677	0	1,708,363.82	0.16
东宝转债	123214	0	1,774,676.41	0.16
万孚转债	123064	0	1,623,272.01	0.15
金宏转债	118038	0	1,674,356.70	0.15
裕兴转债	123144	0	1,653,381.19	0.15
苏利转债	113640	0	1,547,346.58	0.14
百川转2	127075	0	1,521,749.27	0.14
友发转债	113058	0	1,395,974.64	0.13
瑞丰转债	123126	0	1,423,330.33	0.13
捷捷转债	123115	0	1,422,797.02	0.13
海顺转债	123183	0	1,352,038.36	0.12
芳源转债	118020	0	1,366,047.95	0.12
道恩转债	128117	0	1,333,090.43	0.12
弘亚转债	127041	0	1,242,725.78	0.11
立高转债	123179	0	1,116,320.03	0.10
崇达转2	128131	0	1,070,772.60	0.10
泉峰转债	113629	0	1,122,873.73	0.10
赛特转债	118044	0	941,430.09	0.09
易瑞转债	123220	0	837,556.31	0.08

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中证综合债券指数

基金经理

吴彬 -- 基金经理

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。

吴凡 -- 基金经理

2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等。

投资目标

在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

投资范围

投资于固定收益类金融工具。

投资策略

将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.30%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
持有期限 ≥ 7天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2023	2023-12-21	2023-12-21	0.0100	2023-12-22
2022	2022-12-22	2022-12-22	0.0050	2022-12-23
2021	2021-12-14	2021-12-14	0.0200	2021-12-15
2020	2020-03-20	2020-03-20	0.0200	2020-03-23
2019	2019-03-28	2019-03-28	0.0200	2019-03-29
2018	2018-09-26	2018-09-26	0.0200	2018-09-27
2017	2017-07-04	2017-07-04	0.0150	2017-07-05
2017	2017-04-05	2017-04-05	0.0200	2017-04-06
2016	2016-07-06	2016-07-06	0.0200	2016-07-07
2015	2016-01-05	2016-01-05	0.0150	2016-01-06

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。