| 基金全称 | 华夏债券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华夏债券A | 成立日期 | 2002-10-23 |
| 基金代码 | 001001 | 总规模 | 8.43亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 15.21亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 23建行永续债01 | 242380013 | 600,000 | 62,310,493.15 | 5.31 |
| 24徽商银行01 | 2420019 | 600,000 | 60,900,657.53 | 5.19 |
| 22蓉城轨交MTN001 | 102280111 | 500,000 | 52,353,917.81 | 4.46 |
| 22中金Y1 | 185245 | 500,000 | 52,084,698.63 | 4.43 |
| 25晋焦煤MTN001 | 102582730 | 500,000 | 49,845,315.07 | 4.24 |
| 精工转债 | 110086 | 0 | 3,587,778.08 | 0.31 |
| 蓝帆转债 | 128108 | 0 | 2,906,314.99 | 0.25 |
| 天23转债 | 118031 | 0 | 1,895,611.64 | 0.16 |
| 奥维转债 | 118042 | 0 | 1,854,917.67 | 0.16 |
| 建工转债 | 110064 | 0 | 1,713,581.51 | 0.15 |
| 鸿路转债 | 128134 | 0 | 1,693,978.14 | 0.14 |
| 美锦转债 | 127061 | 0 | 1,576,336.88 | 0.13 |
| 裕兴转债 | 123144 | 0 | 1,584,247.23 | 0.13 |
| 芯能转债 | 113679 | 0 | 1,541,429.06 | 0.13 |
| 博22转债 | 113650 | 0 | 1,079,302.19 | 0.09 |
| 顺博转债 | 127068 | 0 | 998,665.89 | 0.09 |
| 双良转债 | 110095 | 0 | 1,001,746.85 | 0.09 |
| 万凯转债 | 123247 | 0 | 1,100,462.47 | 0.09 |
| 通裕转债 | 123149 | 0 | 814,911.78 | 0.07 |
| 洁特转债 | 118010 | 0 | 705,613.97 | 0.06 |
| 立高转债 | 123179 | 0 | 597,516.82 | 0.05 |
| 荣23转债 | 113676 | 0 | 546,908.60 | 0.05 |
| 禾丰转债 | 113647 | 0 | 478,050.41 | 0.04 |
| 永22转债 | 113653 | 0 | 524,094.79 | 0.04 |
| 回天转债 | 123165 | 0 | 503,092.05 | 0.04 |
| 花园转债 | 123178 | 0 | 393,294.25 | 0.03 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2024 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.0100 | 2024-12-23 |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0100 | 2023-12-22 |
| 2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0050 | 2022-12-23 |
| 2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0.0200 | 2021-12-15 |
| 2020 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 0.0200 | 2020-03-23 |
| 2019 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 0.0200 | 2019-03-29 |
| 2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.0200 | 2018-09-27 |
| 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 0.0200 | 2017-07-05 |
| 2017 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 0.0200 | 2017-04-06 |
| 2016 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 0.0200 | 2016-07-07 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||
京公网安备 11010502031572号