基金全称 | 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 成立日期 | 2015-02-06 |
基金代码 | 000967 | 总规模 | 0.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.33亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
万华化学 | 600309 | 54,200 | 4,487,760.00 | 1.94 |
健友股份 | 603707 | 391,670 | 4,390,620.70 | 1.90 |
晨光股份 | 603899 | 121,600 | 4,375,168.00 | 1.89 |
万孚生物 | 300482 | 178,200 | 4,383,720.00 | 1.89 |
三一重工 | 600031 | 299,000 | 4,359,420.00 | 1.88 |
贵州三力 | 603439 | 271,400 | 4,350,542.00 | 1.88 |
海天味业 | 603288 | 109,291 | 4,307,158.31 | 1.86 |
片仔癀 | 600436 | 18,700 | 4,273,324.00 | 1.85 |
宁德时代 | 300750 | 22,300 | 4,240,568.00 | 1.83 |
中天科技 | 600522 | 239,000 | 3,353,170.00 | 1.45 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |