基金全称 | 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈先进制造混合 | 成立日期 | 2014-12-17 |
基金代码 | 000924 | 总规模 | 2.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 189,860 | 36,103,777.60 | 7.53 |
元力股份 | 300174 | 2,029,200 | 32,264,280.00 | 6.73 |
紫金矿业 | 601899 | 1,658,100 | 27,889,242.00 | 5.82 |
仕净科技 | 301030 | 462,728 | 25,829,476.96 | 5.39 |
三花智控 | 002050 | 780,300 | 18,516,519.00 | 3.86 |
双环传动 | 002472 | 775,500 | 17,937,315.00 | 3.74 |
德赛西威 | 002920 | 130,553 | 16,255,154.03 | 3.39 |
立讯精密 | 002475 | 542,700 | 15,960,807.00 | 3.33 |
拓普集团 | 601689 | 238,800 | 15,089,772.00 | 3.15 |
永兴材料 | 002756 | 313,300 | 14,953,809.00 | 3.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0.0740 | 2020-03-31 |
2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0.0740 | 2019-12-25 |
2019 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0.0570 | 2019-08-30 |
2019 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 0.0520 | 2019-05-31 |
2018 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 0.0550 | 2018-06-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |