基金全称 | 招商招金宝货币市场基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商招金宝货币A | 成立日期 | 2014-06-18 |
基金代码 | 000644 | 总规模 | 498.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 526.47亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23广东18 | 230206 | 15,400,000 | 1,568,502,225.73 | 3.15 |
23湖南43 | 230304 | 7,200,000 | 731,511,803.17 | 1.47 |
21进出03 | 210303 | 3,900,000 | 402,224,573.05 | 0.81 |
23长沙银行CD198 | 112388332 | 3,000,000 | 299,694,675.67 | 0.60 |
24粤海SCP001 | 012480329 | 3,000,000 | 301,234,346.49 | 0.60 |
22进出12 | 220312 | 2,800,000 | 285,849,815.55 | 0.57 |
24民生银行CD018 | 112415018 | 2,700,000 | 269,747,945.40 | 0.54 |
23长沙银行CD199 | 112388660 | 2,000,000 | 199,750,930.65 | 0.40 |
19农发04 | 190404 | 1,700,000 | 175,948,144.24 | 0.35 |
24沪百联SCP001 | 012480311 | 1,500,000 | 150,680,470.00 | 0.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |