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| 基金简称 | 鹏华增值宝货币 | 成立日期 | 2014-02-26 | 
| 基金代码 | 000569 | 总规模 | 2,204.12亿份 (2025-09-30) | 
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 2,205.24亿元 (2025-09-30) | 
| 资产分布 | 占总资产比例(%) | 
| 股票 | 0 | 
| 债券 | 0 | 
| 现金 | 0 | 
| 其他 | 0 | 
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) | 
| 25建设银行CD376 | 112505376 | 40,000,000 | 3,985,853,603.18 | 1.81 | 
| 25建设银行CD379 | 112505379 | 33,000,000 | 3,288,187,151.11 | 1.49 | 
| 25农业银行CD236 | 112503236 | 30,000,000 | 2,996,327,168.03 | 1.36 | 
| 21国开03 | 210203 | 24,200,000 | 2,484,375,709.02 | 1.13 | 
| 25江苏银行CD058 | 112514058 | 25,000,000 | 2,476,944,485.67 | 1.12 | 
| 25交通银行CD221 | 112506221 | 24,000,000 | 2,391,206,507.93 | 1.08 | 
| 25农业银行CD323 | 112503323 | 20,000,000 | 1,993,143,443.78 | 0.90 | 
| 25农业银行CD324 | 112503324 | 20,000,000 | 1,992,883,532.00 | 0.90 | 
| 25建设银行CD374 | 112505374 | 20,000,000 | 1,993,263,229.18 | 0.90 | 
| 25中信银行CD169 | 112508169 | 16,000,000 | 1,588,188,214.78 | 0.72 | 
| 名称 | 费率 | 
| 基金管理费 | 0.27% | 
| 基金托管费 | 0.05% | 
| 销售服务费 | 0.25% | 
| 条件 | 认购费率 | 
| 条件 | 申购费率 | 
| -- | 0.00% | 
| 条件 | 赎回费率 | 
| -- | 0.00% | 
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 | 
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 | 
| 暂无拆分信息 | ||||
