基金全称 | 鹏华增值宝货币市场基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华增值宝货币 | 成立日期 | 2014-02-26 |
基金代码 | 000569 | 总规模 | 2,116.27亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 2,117.41亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25中国银行CD007 | 112504007 | 28,000,000 | 2,787,538,930.78 | 1.32 |
25工商银行CD116 | 112502116 | 27,000,000 | 2,688,003,951.39 | 1.27 |
25江苏银行CD058 | 112514058 | 26,000,000 | 2,551,192,939.13 | 1.21 |
25农业银行CD097 | 112503097 | 23,000,000 | 2,290,062,189.00 | 1.08 |
24建设银行CD407 | 112405407 | 20,000,000 | 1,992,405,643.47 | 0.94 |
24邮储银行CD035 | 112422035 | 20,000,000 | 1,992,405,643.47 | 0.94 |
25北京银行CD035 | 112512035 | 20,000,000 | 1,981,656,012.36 | 0.94 |
25广发银行CD066 | 112520066 | 20,000,000 | 1,991,067,827.45 | 0.94 |
24中国银行CD053 | 112404053 | 19,000,000 | 1,883,728,244.96 | 0.89 |
24邮储银行CD032 | 112422032 | 15,000,000 | 1,494,542,510.77 | 0.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.27% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |