基金全称 | 汇添富双利增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富双利增强债券A | 成立日期 | 2013-12-03 |
基金代码 | 000406 | 总规模 | 10.61亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 12.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22附息国债24 | 220024 | 700,000 | 78,179,786.89 | 7.08 |
22工行二级资本债03A | 092280065 | 700,000 | 72,332,430.60 | 6.55 |
23光大控股MTN001 | 102382076 | 700,000 | 71,695,109.29 | 6.49 |
23农发21 | 230421 | 700,000 | 70,921,016.39 | 6.42 |
22广发Y2 | 148004 | 600,000 | 62,417,263.56 | 5.65 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 33,497,367.12 | 3.03 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 5,125,743.04 | 0.46 |
常银转债 | 113062 | 0 | 2,412,975.37 | 0.22 |
苏行转债 | 127032 | 0 | 1,836,838.36 | 0.17 |
成银转债 | 113055 | 0 | 1,772,617.40 | 0.16 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 1,719,801.37 | 0.16 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 1,562,673.29 | 0.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.08% |
730天 ≤ 持有期限 < 1095天 | 0.06% |
持有期限 ≥ 1095天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.1180 | 2022-12-13 |
2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0.0200 | 2019-06-13 |
2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 0.0533 | 2018-12-27 |
2017 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 0.2600 | 2017-08-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |