基金全称 | 景顺长城景益货币市场基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺景益货币A | 成立日期 | 2013-11-26 |
基金代码 | 000380 | 总规模 | 1,262.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 1,346.33亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21上海银行 | 2120071 | 9,800,000 | 996,583,481.07 | 0.79 |
23宁波银行CD209 | 112389953 | 10,000,000 | 997,561,035.46 | 0.79 |
23四川39 | 230421 | 8,900,000 | 900,621,597.67 | 0.71 |
24广州银行CD010 | 112495420 | 8,000,000 | 791,482,389.20 | 0.63 |
24厦门国际银行CD063 | 112495334 | 8,000,000 | 791,443,895.49 | 0.63 |
24成都银行CD056 | 112494237 | 8,000,000 | 787,622,674.68 | 0.62 |
23广东18 | 230206 | 6,600,000 | 671,952,588.65 | 0.53 |
23湖南45 | 230306 | 5,600,000 | 564,962,403.98 | 0.45 |
23长沙银行CD231 | 112372804 | 5,000,000 | 497,310,746.48 | 0.39 |
24浙商银行CD045 | 112413045 | 5,000,000 | 494,723,044.45 | 0.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.32% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |