基金全称 | 汇添富实业债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富实业债债券A | 成立日期 | 2013-06-14 |
基金代码 | 000122 | 总规模 | 11.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 16.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
闻泰转债 | 110081 | 436,570 | 44,972,128.25 | 2.84 |
20进出05 | 200305 | 400,000 | 40,480,328.77 | 2.56 |
甬金转债 | 113636 | 345,690 | 37,058,356.31 | 2.34 |
隆22转债 | 113053 | 350,000 | 35,378,278.08 | 2.24 |
兴业转债 | 113052 | 300,000 | 31,253,465.75 | 1.97 |
天23转债 | 118031 | 0 | 30,360,452.06 | 1.92 |
台21转债 | 113638 | 0 | 29,762,273.97 | 1.88 |
福22转债 | 113661 | 0 | 29,541,318.72 | 1.87 |
天业转债 | 110087 | 0 | 27,859,225.21 | 1.76 |
南银转债 | 113050 | 0 | 25,997,680.18 | 1.64 |
华特转债 | 118033 | 0 | 23,124,652.05 | 1.46 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 22,337,260.27 | 1.41 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 21,760,658.36 | 1.37 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 21,692,697.16 | 1.37 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 21,350,246.58 | 1.35 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 21,168,410.96 | 1.34 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 20,893,314.97 | 1.32 |
华友转债 | 113641 | 0 | 18,505,321.64 | 1.17 |
希望转2 | 127049 | 0 | 17,593,812.33 | 1.11 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 17,237,881.94 | 1.09 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 16,259,921.92 | 1.03 |
花园转债 | 123178 | 0 | 16,007,230.14 | 1.01 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 15,823,193.45 | 1.00 |
海能转债 | 123193 | 0 | 15,193,816.44 | 0.96 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 14,715,687.39 | 0.93 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 14,270,789.23 | 0.90 |
火星转债 | 123154 | 0 | 13,401,604.89 | 0.85 |
回天转债 | 123165 | 0 | 12,182,930.79 | 0.77 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 11,967,827.05 | 0.76 |
国力转债 | 118035 | 0 | 11,487,623.86 | 0.73 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 11,107,656.03 | 0.70 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 10,838,047.08 | 0.68 |
朗科转债 | 123100 | 0 | 10,448,203.66 | 0.66 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 10,315,643.84 | 0.65 |
大中转债 | 127070 | 0 | 10,117,793.02 | 0.64 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 9,904,435.90 | 0.63 |
中特转债 | 127056 | 0 | 10,027,150.49 | 0.63 |
精工转债 | 110086 | 0 | 9,372,698.63 | 0.59 |
海优转债 | 118008 | 0 | 9,098,399.90 | 0.57 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 8,585,658.58 | 0.54 |
上声转债 | 118037 | 0 | 8,588,550.14 | 0.54 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 8,528,219.11 | 0.54 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 8,031,302.19 | 0.51 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 7,841,567.59 | 0.50 |
大参转债 | 113605 | 0 | 7,334,652.74 | 0.46 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 7,229,036.74 | 0.46 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 7,341,993.93 | 0.46 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 7,098,403.12 | 0.45 |
永02转债 | 113654 | 0 | 6,436,002.40 | 0.41 |
西子转债 | 127052 | 0 | 6,488,485.43 | 0.41 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 6,003,779.98 | 0.38 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 5,651,189.22 | 0.36 |
首华转债 | 123128 | 0 | 5,534,457.53 | 0.35 |
博杰转债 | 127051 | 0 | 5,449,294.52 | 0.34 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 5,345,059.02 | 0.34 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 4,874,356.58 | 0.31 |
国微转债 | 127038 | 0 | 4,427,917.81 | 0.28 |
建龙转债 | 118032 | 0 | 4,416,337.66 | 0.28 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 4,359,436.50 | 0.28 |
银微转债 | 118011 | 0 | 3,759,044.14 | 0.24 |
荣泰转债 | 113606 | 0 | 3,743,790.71 | 0.24 |
立高转债 | 123179 | 0 | 3,865,875.76 | 0.24 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 3,449,457.92 | 0.22 |
宏微转债 | 118040 | 0 | 3,256,739.90 | 0.21 |
东材转债 | 113064 | 0 | 3,363,871.23 | 0.21 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 3,217,975.89 | 0.20 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 3,107,978.63 | 0.20 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 3,134,297.26 | 0.20 |
高测转债 | 118014 | 0 | 3,085,470.43 | 0.19 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 2,974,674.06 | 0.19 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 2,832,181.64 | 0.18 |
三房转债 | 110092 | 0 | 2,812,894.52 | 0.18 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 2,672,214.51 | 0.17 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 2,490,087.67 | 0.16 |
盈峰转债 | 127024 | 0 | 2,521,602.10 | 0.16 |
明新转债 | 111004 | 0 | 2,372,452.22 | 0.15 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 2,429,651.86 | 0.15 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 2,246,526.03 | 0.14 |
李子转债 | 111014 | 0 | 2,187,947.95 | 0.14 |
国投转债 | 110073 | 0 | 2,188,526.73 | 0.14 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 2,208,224.96 | 0.14 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 2,204,993.97 | 0.14 |
广汇转债 | 110072 | 0 | 2,104,699.72 | 0.13 |
城地转债 | 113596 | 0 | 1,914,241.10 | 0.12 |
友发转债 | 113058 | 0 | 1,512,400.05 | 0.10 |
南航转债 | 110075 | 0 | 1,610,382.48 | 0.10 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 1,504,483.13 | 0.10 |
华安转债 | 110067 | 0 | 1,247,472.01 | 0.08 |
道通转债 | 118013 | 0 | 1,311,372.87 | 0.08 |
财通转债 | 113043 | 0 | 1,210,293.82 | 0.08 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 1,169,195.89 | 0.07 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 1,125,996.44 | 0.07 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 1,104,328.77 | 0.07 |
金田转债 | 113046 | 0 | 1,051,228.77 | 0.07 |
再22转债 | 113657 | 0 | 1,107,412.05 | 0.07 |
山路转债 | 127083 | 0 | 816,080.33 | 0.05 |
新23转债 | 113675 | 0 | 766,617.22 | 0.05 |
科华转债 | 128124 | 0 | 843,065.76 | 0.05 |
文科转债 | 128127 | 0 | 820,690.73 | 0.05 |
利民转债 | 128144 | 0 | 562,088.70 | 0.04 |
永22转债 | 113653 | 0 | 245,215.38 | 0.02 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 323,612.76 | 0.02 |
天奈转债 | 118005 | 0 | 224,919.01 | 0.01 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 224,514.63 | 0.01 |
华正转债 | 113639 | 0 | 162,388.12 | 0.01 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 203,454.78 | 0.01 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 41,086.75 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0.0640 | 2016-12-29 |
2015 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 0.0800 | 2015-12-24 |
2014 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 0.0700 | 2014-12-29 |
2014 | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 0.0600 | 2014-10-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |