博时安盈债券C | 债券型 | 中低风险
博时安盈债券型证券投资基金
基金代码: 000085基金状态: 开放交易
1.2343
最新净值(2024-03-28 )
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日净值增长率(2024-03-28 )
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单位:元
近一周涨幅
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基金全称 博时安盈债券型证券投资基金 基金公司 博时基金管理有限公司
基金简称 博时安盈债券C 成立日期 2013-04-23
基金代码 000085 总规模 64.94亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 98.73亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23国开03 230203 3,600,000 373,194,739.73 4.60
19农发09 190409 1,600,000 162,974,950.82 2.01
23附息国债12 230012 1,400,000 141,331,961.54 1.74
21进出03 210303 1,200,000 123,120,852.46 1.52
23蓝星MTN001 102380176 1,000,000 103,747,671.23 1.28
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)
基金经理
黄海峰 -- 基金经理
黄海峰先生,学士。2004年起先后在深圳市农村商业银行、博时基金、银华基金、大成基金工作。2016年9月再次加入博时基金管理有限公司。历任博时裕通纯债债券型证券投资基金(2017年5月31日-2018年3月26日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2017年5月31日-2018年5月30日)、博时盈海纯债债券型证券投资基金(2018年5月9日-2018年7月19日)、博时聚瑞纯债债券型证券投资基金(2017年11月8日-2018年9月3日)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2017年11月16日-2018年11月22日)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月3日-2018年11月22日)、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日-2019年1月16日)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年6月15日-2019年3月2日)、博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年4月12日-2019年8月19日)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2019年3月4日-2019年9月5日)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日-2020年7月7日)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日-2020年7月7日)、博时裕乾纯债债券型证券投资基金(2017年5月31日-2020年7月7日)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2017年12月29日-2020年7月7日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2017年12月29日-2020年7月7日)、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年2月2日-2020年7月7日)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年2月8日-2020年7月7日)、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2020年7月7日)、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年5月28日-2020年7月7日)、博时富和纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2020年7月7日)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日-2020年7月20日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2017年5月8日-2020年7月20日)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2018年5月9日-2020年7月20日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2020年7月20日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年7月8日-2020年7月20日)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2017年11月8日-2020年9月8日)、博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(2016年12月28日-2021年3月31日)、博时聚利纯债债券型证券投资基金(2017年11月22日-2021年8月17日)、博时信用优选债券型证券投资基金(2020年5月22日-2021年8月17日)的基金经理。现任固定收益投资一部投资总监助理兼博时安盈债券型证券投资基金(2017年5月31日—至今)、博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月26日—至今)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2018年11月22日—至今)、博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金(2019年9月5日—至今)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年8月17日—至今)、博时裕乾纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年11月25日—至今)、博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年12月2日—至今)、博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年6月14日—至今)的基金经理。
投资目标
通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于短期融资券和超级短期融资券。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债(纯债部分除外),也不投资二级市场的可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析和预测众多的宏观经济变量(包括GDP 增长率、CPI 走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致分析,从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上,确定资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置比例。 2、固定收益类品种投资策略本基金灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券,最大化组合收益。 (1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 (2)买入持有策略。本基金还可以采用买入信用债并持有到期的投资策略。 在市场资金面紧张、收益率高企时买入债券并持有到期,或者是持有到回售期,获得本金和票息收入;同时也可以根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整。 (3)信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最好综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面(详见下表)。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 表格:风险类型与信用参数风险类型 信用参数行业风险进入壁垒竞争程度成长能力技术进步融资能力公司风险竞争力管理团队财务稳健度财务弹性现金流规模稳定性可视性增长资产负债杠杆流动性覆盖率其他 担保资料来源:博时基金 (4)互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种: 1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。 (5)息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.08%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-02-26 2024-02-26 0.0069 2024-02-28
2023 2023-12-19 2023-12-19 0.0069 2023-12-21
2023 2023-11-10 2023-11-10 0.0069 2023-11-14
2023 2023-08-15 2023-08-15 0.0069 2023-08-17
2023 2023-06-13 2023-06-13 0.0069 2023-06-15
2023 2023-04-18 2023-04-18 0.0069 2023-04-20
2023 2023-02-17 2023-02-17 0.0069 2023-02-21
2022 2022-12-20 2022-12-20 0.0069 2022-12-22
2022 2022-10-18 2022-10-18 0.0069 2022-10-20
2022 2022-08-16 2022-08-16 0.0070 2022-08-18

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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