基金全称 | 博时安盈债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时安盈债券C | 成立日期 | 2013-04-23 |
基金代码 | 000085 | 总规模 | 64.94亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 98.73亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开03 | 230203 | 3,600,000 | 373,194,739.73 | 4.60 |
19农发09 | 190409 | 1,600,000 | 162,974,950.82 | 2.01 |
23附息国债12 | 230012 | 1,400,000 | 141,331,961.54 | 1.74 |
21进出03 | 210303 | 1,200,000 | 123,120,852.46 | 1.52 |
23蓝星MTN001 | 102380176 | 1,000,000 | 103,747,671.23 | 1.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0069 | 2024-02-28 |
2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0069 | 2023-12-21 |
2023 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0.0069 | 2023-11-14 |
2023 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0.0069 | 2023-08-17 |
2023 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.0069 | 2023-06-15 |
2023 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.0069 | 2023-04-20 |
2023 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.0069 | 2023-02-21 |
2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0069 | 2022-12-22 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0069 | 2022-10-20 |
2022 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.0070 | 2022-08-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |