基金全称 | 博时安盈债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时安盈债券A | 成立日期 | 2013-04-23 |
基金代码 | 000084 | 总规模 | 84.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 111.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国开05 | 240205 | 4,600,000 | 471,470,590.16 | 4.44 |
19农发09 | 190409 | 1,600,000 | 164,119,868.85 | 1.54 |
24榆林城投SCP001 | 012480197 | 1,500,000 | 151,076,311.48 | 1.42 |
24海淀国资SCP003 | 012480215 | 1,200,000 | 120,724,183.61 | 1.14 |
23海润城发SCP003 | 012384065 | 1,000,000 | 101,260,196.72 | 0.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.30% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.15% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.0080 | 2024-04-25 |
2024 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.0080 | 2024-02-28 |
2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0080 | 2023-12-21 |
2023 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 0.0080 | 2023-11-14 |
2023 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0.0080 | 2023-08-17 |
2023 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.0080 | 2023-06-15 |
2023 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.0080 | 2023-04-20 |
2023 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.0080 | 2023-02-21 |
2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0080 | 2022-12-22 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0080 | 2022-10-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |