【华夏双债增强债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.43%

今年来涨幅

2.78%

历史累计涨幅

132.59%

基金全称	华夏双债增强债券型证券投资基金	基金公司	华夏基金管理有限公司
基金简称	华夏双债债券A	成立日期	2013-03-14
基金代码	000047	总规模	10.30亿份 (2025-03-31)
基金类型	债券型	总资产	18.85亿元 (2025-03-31)

资产分布 (截止日期 2025-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2025-03-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
25贴现国债08	259908	1,000,000	99,957,142.86	5.33
20江苏银行永续债	2020016	900,000	93,420,000.00	4.98
25工行二级资本债01BC	232580001	900,000	89,964,271.23	4.80
23中电投MTN009	102380893	500,000	51,568,268.49	2.75
20农业银行二级01	2028013	500,000	51,456,095.89	2.74
豪美转债	127053	0	30,923,743.27	1.65
上银转债	113042	0	30,803,413.67	1.64
杭银转债	110079	0	30,612,509.06	1.63
睿创转债	118030	0	27,270,056.94	1.45
沪工转债	113593	0	26,184,836.54	1.40
火炬转债	113582	0	26,080,680.24	1.39
宏昌转债	123218	0	25,640,676.64	1.37
煜邦转债	118039	0	25,622,112.46	1.37
精达转债	110074	0	24,913,465.61	1.33
南银转债	113050	0	24,571,734.40	1.31
柳工转2	127084	0	21,915,536.49	1.17
亚科转债	127082	0	20,334,343.44	1.08
神通转债	111016	0	19,895,542.45	1.06
楚江转债	128109	0	18,944,029.24	1.01
道通转债	118013	0	17,674,345.15	0.94
景23转债	113669	0	16,339,318.30	0.87
聚隆转债	123209	0	15,425,936.12	0.82
汇成转债	118049	0	14,487,657.54	0.77
神马转债	110093	0	14,202,454.59	0.76
常银转债	113062	0	12,109,987.00	0.65
恒邦转债	127086	0	11,877,361.06	0.63
中金转债	127020	0	10,529,763.15	0.56
兴业转债	113052	0	10,122,831.70	0.54
金诚转债	113615	0	10,067,382.59	0.54
超声转债	127026	0	9,986,050.97	0.53
银轮转债	127037	0	9,994,847.32	0.53
博23转债	113069	0	9,589,947.31	0.51
天奈转债	118005	0	9,390,900.38	0.50
精装转债	127055	0	9,175,504.34	0.49
联诚转债	128120	0	8,958,103.37	0.48
松原转债	123244	0	8,589,102.12	0.46
豫光转债	110096	0	8,723,473.81	0.46
盟升转债	118045	0	8,625,505.78	0.46
海能转债	123193	0	8,366,787.81	0.45
佳禾转债	123237	0	7,528,889.28	0.40
润达转债	113588	0	7,523,126.88	0.40
精锻转债	123174	0	7,301,672.63	0.39
升24转债	113685	0	7,094,499.36	0.38
福立转债	118043	0	7,110,360.35	0.38
温氏转债	123107	0	6,683,913.86	0.36
丰山转债	113649	0	5,579,679.85	0.30
春23转债	113667	0	5,356,638.81	0.29
华锐转债	118009	0	5,387,999.95	0.29
航新转债	123061	0	4,425,324.12	0.24
聚合转债	111003	0	4,431,672.24	0.24
宏丰转债	123141	0	3,888,650.27	0.21
烽火转债	110062	0	4,007,928.38	0.21
科数转债	127091	0	3,898,498.65	0.21
齐鲁转债	113065	0	3,879,715.32	0.21
豪鹏转债	127101	0	3,752,649.58	0.20
利扬转债	118048	0	2,424,714.93	0.13
嘉元转债	118000	0	2,524,671.55	0.13
泰坦转债	127096	0	2,306,053.33	0.12
合顺转债	111020	0	1,478,747.65	0.08
申昊转债	123142	0	1,220,804.83	0.07
海泰转债	123200	0	1,005,373.47	0.05
上声转债	118037	0	425,332.06	0.02
明新转债	111004	0	21,923.45	0.00
航宇转债	118050	0	4,376.03	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中债综合指数

基金经理

柳万军 -- 基金经理

柳万军先生,硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年 6月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,华夏货币市场基金基金经理(2013年 12月 31日至 2017年 8月 7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年 5月 26日至 2017年 8月 7日期间)、华夏恒利 6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年 3月 29日至 2018年6月 28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 2月 23日至2018年 12月 17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年 4月 24日至 2019年 7月 29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 3月 30日至 2019年 11月 29日期间)、华夏恒利 3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年 6月 29日至 2019年 11月 29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年 7月 16日至 2020年 1月 6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年 12月 17日至 2020年 1月 6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年 8月 12日至 2020年 8月 25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年 8月 21日至 2020年 8月 25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年 4月 25日至 2021年 1月 27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年 4月 25日至 2021年 1月 27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年 5月 20日至 2021年 12月 21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年 6月 26日至 2022年 2月 9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年 8月 24日至 2023年 3月 21日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年 5月 5日至 2024年 7月 12日期间)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年 4月 13日至 2024年 11月 25日期间)等,现任投委会成员,华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年 7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年 9月 8日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年 7月 15日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年 12月 3日起任职)、华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年 6月 24日起任职)。

投资目标

在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

投资范围

投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具

投资策略

1、债券类属配置策略本基金的固定收益类资产将主要在信用债、可转债及其他资产间进行配置。根据对不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 3、可转债投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 4、中小企业私募债券投资策略由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。

名称	费率
基金管理费	0.60%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元	0.60%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.10%
持有期限 ≥ 30天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2020	2020-12-24	2020-12-24	0.0821	2020-12-25
2016	2016-12-23	2016-12-23	0.0400	2016-12-26
2015	2015-10-12	2015-10-12	0.1500	2015-10-13
2015	2015-01-15	2015-01-15	0.0300	2015-01-16

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。