基金全称 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏纯债债券C | 成立日期 | 2013-03-08 |
基金代码 | 000016 | 总规模 | 64.11亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 74.97亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25贴现国债03 | 259903 | 4,700,000 | 469,828,734.07 | 6.29 |
24国开02 | 240202 | 3,300,000 | 335,449,430.14 | 4.49 |
25贴现国债08 | 259908 | 3,000,000 | 299,871,428.57 | 4.01 |
25银河证券CP002 | 072510012 | 2,600,000 | 260,573,096.99 | 3.49 |
24工行二级资本债01A(BC) | 232480061 | 1,500,000 | 152,970,410.96 | 2.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.0380 | 2024-04-30 |
2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0555 | 2024-01-30 |
2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0208 | 2023-12-20 |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0252 | 2023-10-25 |
2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0310 | 2023-09-27 |
2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0.0548 | 2020-12-08 |
2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0.0205 | 2019-12-17 |
2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.0550 | 2018-12-21 |
2015 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 0.0300 | 2016-01-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |