基金全称 | 华夏成长证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏成长混合 | 成立日期 | 2001-12-18 |
基金代码 | 000001 | 总规模 | 31.02亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 23.15亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
航天电器 | 002025 | 2,099,227 | 79,476,734.22 | 3.46 |
中航高科 | 600862 | 3,804,276 | 74,411,638.56 | 3.24 |
中国移动 | 600941 | 621,100 | 65,687,536.00 | 2.86 |
菲利华 | 300395 | 2,168,046 | 64,174,161.60 | 2.80 |
钢研高纳 | 300034 | 4,031,590 | 61,683,327.00 | 2.69 |
北方华创 | 002371 | 200,721 | 61,340,337.60 | 2.67 |
立讯精密 | 002475 | 1,797,700 | 52,870,357.00 | 2.30 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,110,584 | 51,053,546.48 | 2.22 |
中天科技 | 600522 | 3,257,800 | 45,706,934.00 | 1.99 |
TCL科技 | 000100 | 8,933,688 | 41,720,322.96 | 1.82 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.0018 | 2023-01-13 |
2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.0500 | 2021-12-20 |
2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0.0500 | 2020-12-18 |
2019 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 0.0500 | 2019-11-07 |
2017 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 0.0800 | 2017-12-08 |
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 0.0300 | 2016-12-27 |
2015 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 0.1000 | 2015-11-23 |
2014 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 0.1000 | 2014-11-21 |
2010 | 2010-09-07 | 2010-09-07 | 0.3200 | 2010-09-08 |
2009 | 2009-12-25 | 2009-12-25 | 0.1000 | 2009-12-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |