基金全称 | 金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰核心资源混合 | 成立日期 | 2012-05-23 |
基金代码 | 210009 | 总规模 | 5.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.36亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长盈精密 | 300115 | 3,177,303 | 32,440,263.63 | 3.97 |
超图软件 | 300036 | 1,570,000 | 29,202,000.00 | 3.57 |
水晶光电 | 002273 | 1,910,070 | 28,994,862.60 | 3.55 |
山东黄金 | 600547 | 970,076 | 27,385,245.48 | 3.35 |
盛达资源 | 000603 | 2,026,300 | 26,139,270.00 | 3.20 |
新大陆 | 000997 | 1,390,000 | 24,227,700.00 | 2.96 |
安洁科技 | 002635 | 1,570,000 | 22,246,900.00 | 2.72 |
国光电器 | 002045 | 1,570,000 | 20,943,800.00 | 2.56 |
中金黄金 | 600489 | 1,570,000 | 20,739,700.00 | 2.54 |
招商蛇口 | 001979 | 2,170,000 | 20,506,500.00 | 2.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2013 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 0.0500 | 2013-06-04 |
2013 | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 0.0500 | 2013-04-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |